NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%
Analisi
Codice ISIN
NL0011220108
Valuta
EUR
Data ultima quotazione
03/04/2025
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Cedola in corso
0,25000
Rendimento immediato lordo
0,25136
Rendimento immediato netto
0,21994
Rateo lordo
0,18219
Rateo netto
0,15942
Imposta rateo
0,02277
Vita residua
0,27123
Duration modificata
0,26536
Duration Macauley
0,27127
ConvessitĂ
0,32999
Prezzo secco netto
99,29004
Prezzo super secco
98,11430
Rateo scarto lordo
1,34370
Rateo scarto netto
1,17574
Imposta scarto
0,16796
Cedola annualizzata
0,25000
Cedola successiva
0,00000
Prezzo teorico
99,29876
Asset swap spread
-11,03636
Basis point value
0,00264
Mercato di riferimento
Börse Berlin
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