NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%
Analisi
Codice ISIN
NL0011220108
Valuta
EUR
Data ultima quotazione
21/10/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Cedola in corso
0,25000
Rendimento immediato lordo
0,25425
Rendimento immediato netto
0,22247
Rateo lordo
0,06849
Rateo netto
0,05993
Imposta rateo
0,00856
Vita residua
0,72603
Duration modificata
0,70816
Duration Macauley
0,72626
ConvessitĂ
1,19183
Prezzo secco netto
98,16964
Prezzo super secco
97,04716
Rateo scarto lordo
1,28284
Rateo scarto netto
1,12248
Imposta scarto
0,16036
Cedola annualizzata
0,25000
Cedola successiva
0,00000
Prezzo teorico
98,02030
Asset swap spread
-15,09564
Basis point value
0,00696
Mercato di riferimento
Börse Berlin
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