NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25%
Analisi
Codice ISIN
NL0011220108
Valuta
EUR
Data ultima quotazione
22/11/2024
Data valutazione
Data valuta
Prezzo
Rendimento lordo
Rendimento netto
Cedola in corso
0,25000
Rendimento immediato lordo
0,25358
Rendimento immediato netto
0,22188
Rateo lordo
0,09178
Rateo netto
0,08031
Imposta rateo
0,01147
Vita residua
0,63288
Duration modificata
0,61776
Duration Macauley
0,63306
ConvessitĂ
0,98434
Prezzo secco netto
98,42809
Prezzo super secco
97,29469
Rateo scarto lordo
1,29531
Rateo scarto netto
1,13340
Imposta scarto
0,16191
Cedola annualizzata
0,25000
Cedola successiva
0,00000
Prezzo teorico
98,22065
Asset swap spread
-23,23285
Basis point value
0,00609
Mercato di riferimento
Börse Berlin
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